出纳岗位职责:
(一)严格遵守现金管理制度,库存现金按规定限额执行,不得挪用现金。负责现金及银行票据的收付,不得积压,按时将现金送存银行。
(二)根据会计人员审核后签章的收付款凭证,按公司款项的审核批准制度办理收付,手续不全的单据凭证一律退回;给客户放款时必须严格按公司的制度执行,一切手续齐备才能放款,谁贷的款进谁的账户,不符合规定者予以退回,确保资金如实准确的到贷款客户的账户。
(三)根据审核无误的原始凭证填制有关收入支出的会计凭证、登记银行存款、现金日记账,做到日清月结,并每月末与总账核对,保证账款相符,账账相符;每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细分类账;每季度初(中国银行每月初)与各银行对账,确保网银账单与银行对账单相符。
(四)复核会计制作的凭证。
(五)负责公章、财务专用章、贷款业务合同专用章、保险柜钥匙的保管和使用,保险柜密码不得泄露外传。
(六)负责经营许可证的换证,及时预存税款,缴纳保险费。
(七)每月初负责将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔进行核对,编制银行余额调节表。
(八)编制工资表,复核绩效考核表,并根据审核无误后的工资表、绩效考核表发放工资、奖金及福利。
(九)负责监督综合管理部采购物品,并按时盘点、对账,确保账账、帐实相符。
(十)按照金融监管局、人民银行、社保局等上级管理部门的要求,按时提报相关材料和报表,并按照要求及时上传金融监管系统,负责员工社保信息维护、增加、解除等。
(十一)负责员工福利卡充值、报销。
(十二)负责准备上级管理部门现场检查、审计、分类评级等要求提供的材料,并做好相关准备工作。
(十三)负责工商信息变更备案;负责主管部门要求的变更申请、信息变更备案等;负责银行信息更新、账户资料变更、证书更新。。
(十四)负责利息发票打印及管理。
(十五)完成上级领导交办的其他工作任务。
(一)严格遵守现金管理制度,库存现金按规定限额执行,不得挪用现金。负责现金及银行票据的收付,不得积压,按时将现金送存银行。
(二)根据会计人员审核后签章的收付款凭证,按公司款项的审核批准制度办理收付,手续不全的单据凭证一律退回;给客户放款时必须严格按公司的制度执行,一切手续齐备才能放款,谁贷的款进谁的账户,不符合规定者予以退回,确保资金如实准确的到贷款客户的账户。
(三)根据审核无误的原始凭证填制有关收入支出的会计凭证、登记银行存款、现金日记账,做到日清月结,并每月末与总账核对,保证账款相符,账账相符;每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细分类账;每季度初(中国银行每月初)与各银行对账,确保网银账单与银行对账单相符。
(四)复核会计制作的凭证。
(五)负责公章、财务专用章、贷款业务合同专用章、保险柜钥匙的保管和使用,保险柜密码不得泄露外传。
(六)负责经营许可证的换证,及时预存税款,缴纳保险费。
(七)每月初负责将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔进行核对,编制银行余额调节表。
(八)编制工资表,复核绩效考核表,并根据审核无误后的工资表、绩效考核表发放工资、奖金及福利。
(九)负责监督综合管理部采购物品,并按时盘点、对账,确保账账、帐实相符。
(十)按照金融监管局、人民银行、社保局等上级管理部门的要求,按时提报相关材料和报表,并按照要求及时上传金融监管系统,负责员工社保信息维护、增加、解除等。
(十一)负责员工福利卡充值、报销。
(十二)负责准备上级管理部门现场检查、审计、分类评级等要求提供的材料,并做好相关准备工作。
(十三)负责工商信息变更备案;负责主管部门要求的变更申请、信息变更备案等;负责银行信息更新、账户资料变更、证书更新。。
(十四)负责利息发票打印及管理。
(十五)完成上级领导交办的其他工作任务。